Quel compte pour charges a payer?

Quel compte pour charges à payer?

Du compte 4486 « État – charges à payer ».

Comment comptabiliser un Trop-perçu client?

Voici comment comptabiliser un écart de règlement négatif :

1. On débite le compte 658 « Charges diverses de gestion courante »,
2. Et on crédite le compte de tiers concerné : Le compte 401 « Fournisseurs », Ou le compte 411 « Clients », Ou le compte 421 « Personnel – rémunérations dues »,

Comment enregistrer un remboursement en comptabilité?

Comptabilisation d’un remboursement client dans un avoir

1. Montant remboursé * Il s’agit de la valeur totale de l’avoir.
2. Payé du compte bancaire * Sélectionnez le compte bancaire utilisé pour le remboursement.
3. Mode de paiement * Spécifiez le mode de paiement.
4. Remboursé le * Saisissez la date du remboursement.

Comment payez-vous avec le paiement comptant?

Si vous payez comptant ou avec un délai court (EDF, Fournisseur d’accès à internet, FNAC, DARTY etc.), il faut utiliser le menu Compta > Saisies générales > Paiement Comptant. Le menu Factures Fournisseurs est réservé aux fournisseurs que vous payez avec un délai supérieur à 10 jours.

Comment comptabiliser les dépenses payées par CB ou prélèvement?

Pour comptabiliser ces dépenses payées par CB ou par prélèvement il faut utiliser dans ZEFYR le menu le menu Compta > Saisies générales > Paiement Comptant. Il faut ensuite choisir le compte comptable approprié (par exemple pour les frais téléphone internet compte 626100) puis le montant et la banque qui effectue le paiement.

Quelle est la comptabilisation des règlements?

La comptabilisation des règlements clients dépend du mode de paiement employé. Selon qu’il s’agit d’un règlement en espèces, par virement, par chèque, ou par carte bleue, on emploiera des méthodes différentes. Le compte 511xxx servira en cas de décalage entre la réception du paiement et sa remise…

Quelle est la comptabilisation d’un acompte?

La comptabilisation d’un acompte fait partie des écritures comptables les plus courantes pour une entreprise. Demander le versement d’une avance permet d’ améliorer sa trésorerie et de réduire son besoin en fonds de roulement, car elle finance les frais généraux engagés pour la réalisation de la commande.